Strona 1 z 1

Przeksięgowanie kosztów i przychodów na wynik finansowy

: śr lis 23, 2011 7:47 am
autor: Lucysupernova
Witam, jak zamknąć księgi na koniec roku? Czy księgi trzeba zamknąć wpisując w porozumieniu z obiektem kontrolingowym? Jak to przeprowadzić żeby nie naruszyć sald kont w raportach CO?
Z góry dziękuję za pomoc.

Re: Przeksięgowanie kosztów i przychodów na wynik finansowy

: śr lis 23, 2011 5:04 pm
autor: RKISIEL
Witam,
Przeksięgowanie kosztów i przychodów (sald kont wynikowych) na wynik finansowy wykonujemy przy pomocy transakcji F.16 - Przeniesienie salda.
Salda rodzajów kosztów (kont wynikowych PK ) w roku źródłowym nie ulegną zmianie w docelowym startują od "zera".

Zamknięcie ksiąg w module FI składa się z kilku działań (plus utworzenie zakresów dla nowego roku obrotowego):
F.05 - Wycena w walucie obcej
F101 - Nal./Zobow.-Przegrupowanie
F.07 - Przeniesienie salda KG: dostawcy/odbiorcy
F.16 - Przeniesienie salda

Pozdrawiam