księgowanie materiału na KG

A tu dla odmiany podyskutować możesz na tematy logistyczne SAP. Jeśli pojawią się jakieś pytania, nie zwlekaj, zadaj je natychmiast.
ODPOWIEDZ
gekon
Posty: 49
Rejestracja: pt mar 15, 2013 1:47 pm
Has thanked: 10 times
Been thanked: 2 times

księgowanie materiału na KG

Post autor: gekon »

W jaki sposób można przyporządkować konto KG do "Ogólnej grupy typów pozycji" materiału - tak aby dla określonej grupy sprzedaż danego materiału "leciała" na zdefiniowane konto?
dominik.tylczynski
Posty: 8326
Rejestracja: wt kwie 03, 2007 4:05 pm
Has thanked: 1915 times
Been thanked: 1474 times
Kontakt:

Re: księgowanie materiału na KG

Post autor: dominik.tylczynski »

Twój post to w istocie dwa pytania w jednym, bo "lecenie" sprzedaży można interpretować jako księgowanie wydania (konto kosztu własnego sprzedaży) lub księgowanie faktury (konto przychodu).

Konto kosztu własnego sprzedaży
Zależy m.i. modyfikatora konta (z konfiguracji ruchu materiałowego) i klasy wyceny (z wglądu Księgowość danych podstawowych materiału). Dlatego jeśli chcesz mieć różne konta KWS w zależności od grupy typów pozycji (pole MVKE-MTPOS) z danych podstawowych materiału to masz dwie opcje:
  1. Jeśli w jednym zakładzie masz tylko jeden obszar sprzedaży i w jednym zakładzie określony indeks może mieć tylko jedną grupę typów pozycji, to wystarczy, że dla indeksów z różnymi grupami typów pozycji opracujesz różne klasy wyceny.
  2. Jeśli w jednym zakładzie stosujesz różne obszary sprzedaży i określony indeks w jednym zakładzie może mieć różne grupy typów pozycji to dla poszczególnych grup typów pozycji musisz mieć oddzielne ruchy materiałowe do księgowania wydania. Najpewniej kopie ruchu 601 i w tych ruchach skonfigurować własne modyfikatory konta dla operacji GBB.
    Te ruchy materiałowe są określane w zleceniach SD na podstawie konfiguracji typów pozycji harmonogramu, które są przypisane m.i. do typów pozycji zlecenia SD, a te z kolei zależ od grupy typów pozycji.
    Dalej w konfiguracji OBYC dla operacji GBB i modyfikatorów konta określonego w ruchach materiałowych określasz konta KWS

    Całość działa wtedy następująco:
    1. Tworzysz zlecenie sprzedaży
    2. System czyta grupę typów pozycji z danych indeksu i na tej podstawie określa typ pozycji zlecenia SD
    3. Na podstawie m.i. typu pozycji jest określany typ pozycji harmonogramu zlecenia SD.
    4. Z konfiguracji typu pozycji harmonogramu jest określany ruch materiałowy
    5. Ten ruch materiałowy jest kopiowany do pozycji dostawy
    6. Księgujesz wydanie do dostawy z tym ruchem materiałowym
    7. Podczas księgowania system czyta modyfikator konta z konfiguracji ruchu materiałowego
    8. Koszt własny sprzedaży jest dekretowany na konto zgodnie z konfiguracją OBYC dla operacji GBB i tego modyfikatora konta
Konto przychodów
Jest określane na podstawie konfiguracji: Sprzedaż i dystrybucja -> Funkcje podstawowe -> Dekretacja/Kalkulacja -> Ustalanie konta przychodów -> ...
Działa to następująco:
  1. Sprzedaż i dystrybucja -> Funkcje podstawowe -> Dekretacja/Kalkulacja -> Ustalanie konta przychodów -> Definiowanie i przypisanie kluczy kont - tutaj definiujesz i przypisujesz do warunków cenowych klucze kont
  2. Sprzedaż i dystrybucja -> Funkcje podstawowe -> Dekretacja/Kalkulacja -> Ustalanie konta przychodów -> Definiowanie i przypisanie schematu ustalania kont - tutaj definiujesz i przypisujesz do rodzaju faktury schemat ustalania kont. Schemat zawiera rodzaje warunków, wg których są wyszukiwane konta przychodu. Standardowo wykorzystuje się rodzaj warunku KOFI
  3. Sprzedaż i dystrybucja -> Funkcje podstawowe -> Dekretacja/Kalkulacja -> Ustalanie konta przychodów -> Definiowanie kolejności dostępu i rodzajów ustalania kont - Tutaj definiujesz rodzaje warunków wyszukiwania kont, które są użyte w schemacie wyszukiwania. Do każdego warunku przypisana jest kolejność wyszukiwania. Te kolejności też definiujesz tutaj. Każda kolejność dostępu zawiera kolejne dostępy. Każdy dostęp określa wg jakich pól z faktury określane jest konto. Te pola oczywiście nie muszą być bezpośrednio na fakturze, mogą wynikać np. z fakturowanego indeksu. Każdy dostęp jest związany z tabelą warunków
  4. Sprzedaż i dystrybucja -> Funkcje podstawowe -> Dekretacja/Kalkulacja -> Ustalanie konta przychodów -> Definiowanie zależności ustalania kont przychodów - tutaj definiujesz tabele warunków potrzebne do zdefiniowania dostępu
Opisałem to na zasadzie od ogółu do szczegółu. W praktyce konfiguruje się to w odwrotnej kolejności.
Same konta przychodu są określane w konfiguracji: Sprzedaż i dystrybucja -> Funkcje podstawowe -> Dekretacja/Kalkulacja -> Ustalanie konta przychodów -> Przypisanie kont KG. Po uruchomieniu tej transakcji zobaczysz listę opcji wynikającej z powyższej konfiguracji ustalania kont. Jeśli wg skonfigurujesz jak opisałem wyżej ustalanie kont wg grupy typów pozycji to będziesz mógł tutaj zdefiniować konta przychodów w zależności od grupy typów pozycji.

Pytanie jednak po co to robić i przekonfigurowywać znacznie system, aby uzależnić ustalanie konta przychodu od pola, które nie jest do tego przeznaczone? Grupa typów pozycji jest wykorzystywana do ustalania obiegu dokumentów SD, a nie do określania konta przychodów. Konto przychodów w standardzie jest ustalane w zależności do grupy dekretacji materiału. W danych podstawowych materiału grupa dekretacji jest opracowywana na tym samym ekranie co grupa typów pozycji. Zatem najprościej jest wykorzystać ten standardowy mechanizm.
Jeśli z punktu widzenia biznesowego u Ciebie grupa dekretacji materiału zależy od grupy typów pozycji to zrób walidację podczas wprowadzania danych podstawowych materiału, aby nikt się nie pomylił. To moim zdaniem najprostsze i najlepsze rozwiązanie.
ODPOWIEDZ