Forum dyskusyjne SAP

W księgowaniu na konto z włączonym "Specyficzne do grup ksiąg" problem rozwiązuje implementacja BADI oraz wyczyszczenie wartości standardu rachunkowości "IAS". Odpowiedź oczywiście do pierwotnego pytania

Komunikaty ostrzegawcze nie wyskoczą - ponieważ nie blokują one księgowania. Są widoczne jedynie w symulacji.
W MIRO wszystkie komunikaty są przekazywane do logu, który widzisz pod przyciskiem "Komunikaty".

W momencie zapisania dokumentu (bez księgowania) nie ma jeszcze danych dokumentu FI czyli danych do BKPF, BSEG. Więc system nie ma czego sprawdzać. Mamy jedynie informacje w strukturach RSEG i tym podobnych. Żeby zrobić walidacje na tym etapie musisz użyć BADI bądź USER-EXIT. Przykładowo BADI INVOIC...

Komunikaty pochodzące z walidacji FI?

Dzięki Akarin - do tej pory raz miałem potrzebę skorzystania i nie znałem CMD_EI_API. W przyszłości zrobię to lepiej.

Moduł funkcyjny: SD_CUSTOMER_MAINTAIN_ALL - przekazujesz w parametrach tabelę KNBK + dane podstawowe na poziomie jednostki gospodarczej czyli KNA1.
Dalej wykonujesz BAPI: BAPI_IBAN_CREATE, które generuje IBAN i zapisuje go do tabeli TIBAN.

Jeśli MIRO jest robione w referencji do zamówienia nadal będziesz miała historię - będzie powiązanie po stronie MM.

Data którą widzisz MIRO to data pobrana z tabeli RBKP nie z BSEG. Zmieniając datę w dokumencie system faktycznie zapisał Ci do RBKP Twoją wartość. Dalej (podczas księgowania) została już uruchomiona logika po stronie FI czyli odczyt terminu płatności z dokumentu referencyjnego i przeniesienie go do ...

Według mnie tak działa standard - jeśli nie wskażemy, że chcemy inną datę to bierze z dokumentu pierwotnego. Można to oczywiście zrobić bez V, ale to już raczej rozszerzeniem. W pomocy do pola masz: For line items which are related to another line item, this field contains the number of the partner ...

Może ta nota pomoże: 1759365 - Credit memo with the Net due date incorrect Resolution If you want use the payment term days, you must enter the Indicator "V" in the Credit Memo field BSEG-REBZG "Invoice Ref", in addition to the specified Payment Method. You can also modify this F...

Według mnie musisz porozmawiać z bankiem co oni tam wstawiają. U nas jest 020 <separator> kod biznesowy. Możliwe, że jest więcej dostępnych formatów plików, których nie są Wam udostępnione. W wielu przypadkach niestety tak jest, że trzeba bank prosić o dostosowanie/udostępnienie formatu. BZWBK jest ...

Masz krótki opis problemu który kiedyś napisałem jak działa sam program: Wyciąg nieustrukturalizowany – pole :61 Przykład linii: :61:150912CN23,51NTRFNONREF Pierwsze sześć znaków to jest data waluty. Litera C to strona księgowania (C – kredytowa D-debetowa). Litera N to trzecia litera z kodu waluty ...

BZWBK?

Delikatnie mówiąc jest to bardzo niewskazane

F_BKPF_BUP - BRGRU