Polecenia zapłaty

[mifu]

Cześć,

Robił ktoś kiedys polecenia zapłaty od odbiorcy w SAP? Nie mogę tego znaleźć.... Może ktoś coś zrobił, i napisał jednym zdaniem w którym kierunku

Dzieki

Michał Furman

[marcus]

Nie znam się na FI, ale myślę, że to może Ci pomóc:

<<<<<LINK>>>>

Fajny wpis

[marek.turczynski]

Generalnie marcus nasunął Ci dobry kierunek, ale w drugą stronę - jak chcesz śledzić polecenia zapłaty inicjowane przez Twojego dostawcę. Tutaj najprościej jest pójść w kierunku wyciągu bankowego i automatycznego rozksięgowywania operacji na podstawie tekstu transakcji. Oczywiście możesz zrobić płatność z SAP (bez tworzenia pliku płatności) i zawiesić ją na koncie przejściowym, które zostanie rozliczone poprzez wyciąg bankowy, ale to więcej roboty a korzyści niewiele więcej niż automatyczne rozksięgowywanie tylko przez wyciąg (np. w takim przypadku masz lepszą kontrolę czy dostawca pobrał sobie pieniądze tylko za te faktury za które powinien już otrzymać zapłatę).

W przypadku kiedy chodzi o polecenia zapłaty dla odbiorcy to masz tutaj doczynienia z inicjacją przelewu ze strony Twojej firmy. Ty wysyłasz do banku/ odbiorcy informację o przelewie, który ściągasz z konta odbiorcy. W takim przypadku należałoby stworzyć formę płatności przychodzącej w SAP/ stworzyć format płatności (najlepiej w formacie ISO, ale to rzadko wpierany format w PL), który wymaga bank i viola - można inicjować swoje polecenia zapłaty z SAP. Trzeba pamiętać tylko o tzw. lead time, czyli o stosownym czasie poinformowania banku/ klienta o chęci przeprowadzenia pobrania pieniędzy z konta. Materiały o poleceniu zapłaty znajdziesz jak poszukasz informacji od SEPA DD w SAP.