Witam i prosze o podpowiedż,
w styczniu 2012 zaksięgowalismy amortyzację transakcją afab. Zauważyliśy bład rzutujący na ksiegowania w ramach srodków trwałych ( zleceń inwestycyjnych) z roku 2011. Wprowadzliśmy przeksięgowanie, jednakże nie możemy dokonać rozliczenia zlecenia transakcja KO88. Pojawia się komunikat, ze należy wystornować amortyzację ze stycznia 2012. Niestety nie wiemy jak to zrobić. Czy istnieje jakaś transakcja umożliwiająca storno amortyzacji.
Storno amortyzacji
-
AgnieszkaSz
- Posty: 47
- Rejestracja: pt mar 06, 2009 11:17 am
- Has thanked: 4 times
-
marcin.jankowiak
- Posty: 59
- Rejestracja: śr maja 02, 2007 8:37 am
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 19 times
-
AgnieszkaSz
- Posty: 47
- Rejestracja: pt mar 06, 2009 11:17 am
- Has thanked: 4 times
Re: Storno amortyzacji
1).Abrechnung vor AbrPeriode 001 2012 erst nach Stornierung möglich
Meldungsnr. KD538
Diagnosis
You have started settlement for settlement periods 012 2011. However, settlement has already been carried out for settlement periods 001 2012.
Procedure
Set a settlement period longer than or equal to 001 2012, or
first reverse all settlements that were performed in settlement periods after 012 2011. Start with the reversal of the last settlement in settlement periods 001 2012.
Dziękuje
Meldungsnr. KD538
Diagnosis
You have started settlement for settlement periods 012 2011. However, settlement has already been carried out for settlement periods 001 2012.
Procedure
Set a settlement period longer than or equal to 001 2012, or
first reverse all settlements that were performed in settlement periods after 012 2011. Start with the reversal of the last settlement in settlement periods 001 2012.
Dziękuje
Agnieszka
Re: Storno amortyzacji
Cześć,
Komunikaty nie dotyczą amortyzacji a rozliczenia zleceń. Jak mogę sobie wyobrazić, na zleceniu (zleceniach) są jakieś nakłady, które powinny być rozliczone na SMT jeszcze w 2011. Wg komunikatów dokonaliście rozliczenia w okresie 01/2012 a jednocześnie (jak przypuszczam) chcecie rozliczyć zaległości w 2011. System nie zezwala na takie operacje i jeżeli chcecie dokonać rozliczenia w 2011 musicie wycofać wszystkie późniejsze rozliczenia z danego zlecenia (zaczynając od 01 / 2012) .
Pzdr,
Komunikaty nie dotyczą amortyzacji a rozliczenia zleceń. Jak mogę sobie wyobrazić, na zleceniu (zleceniach) są jakieś nakłady, które powinny być rozliczone na SMT jeszcze w 2011. Wg komunikatów dokonaliście rozliczenia w okresie 01/2012 a jednocześnie (jak przypuszczam) chcecie rozliczyć zaległości w 2011. System nie zezwala na takie operacje i jeżeli chcecie dokonać rozliczenia w 2011 musicie wycofać wszystkie późniejsze rozliczenia z danego zlecenia (zaczynając od 01 / 2012) .
Pzdr,
-
marcin.jankowiak
- Posty: 59
- Rejestracja: śr maja 02, 2007 8:37 am
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 19 times
Re: Storno amortyzacji
Cześć,
zgadzam się z tabee. Należy wystornować wszystkie późniejsze rozliczenia tego zlecenia, a następnie ponownie zacząć rozliczanie tego zlecenia od 12/2011.
W KO88 po podaniu odpowiedniego zlecenia oraz okresu rozliczenia, które należy wycofać/wystornować należy z menu ROZLICZENIE wybrać opcję STORNOWANIE.
zgadzam się z tabee. Należy wystornować wszystkie późniejsze rozliczenia tego zlecenia, a następnie ponownie zacząć rozliczanie tego zlecenia od 12/2011.
W KO88 po podaniu odpowiedniego zlecenia oraz okresu rozliczenia, które należy wycofać/wystornować należy z menu ROZLICZENIE wybrać opcję STORNOWANIE.
Re: Storno amortyzacji
czesc, temat juz stary ale podnosze. MAm nastepujacy problem: pracownik aktywowal zlecenie jako srodek trwaly w budowie. Nastepnie zapomnial o zalozeniu karty srodka trwalego, manualnie zmienil okres uzytkowania i puscil amortyzacje...... efekt tego jest taki te zamiast nowego srodka trwaleo mam sr. trwaly w budowie z naliczona amortyzacja ....da sie to jakos wystornowac jesze w tym miesiacu? Dodatkowo chce od razu po stornie zalozyc gotowy srodek trwaly i puscic amortyzacje... da sie tak?
Re: Storno amortyzacji
cześć
amortyzacji nie można wystornować. Należy zmienić parametry amortyzacji na składniku i naliczyć ponownie amortyzację.
RysiekB
amortyzacji nie można wystornować. Należy zmienić parametry amortyzacji na składniku i naliczyć ponownie amortyzację.
RysiekB
-
marek.turczynski
- Posty: 213
- Rejestracja: czw lip 10, 2014 7:53 pm
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 258 times
Re: Storno amortyzacji
Tak jak napisał Rysiek,nie da się wystornować amortyzacji, ale da się ją wycofać - czyli to samo, ale inaczej.
Na Twoim miejscu zmieniłbym klucz amortyzacji w ŚTwB na 0000. Potem puścił AFAB, żeby wycofać amortyzację ( system przeliczy, że nie miało być amortyzacji a była zaksięgowana, więc wycofa ją w całości). Potem w AS01 założyłbym nowy środek trwały, przypisał go w przepisie rozliczeniowym w KO02 i wykonał aktywację na ŚT końcowy. Potem jeszcze raz AFAB i wtedy amortyzacja naliczy się na nowym środku trwałym.
Na Twoim miejscu zmieniłbym klucz amortyzacji w ŚTwB na 0000. Potem puścił AFAB, żeby wycofać amortyzację ( system przeliczy, że nie miało być amortyzacji a była zaksięgowana, więc wycofa ją w całości). Potem w AS01 założyłbym nowy środek trwały, przypisał go w przepisie rozliczeniowym w KO02 i wykonał aktywację na ŚT końcowy. Potem jeszcze raz AFAB i wtedy amortyzacja naliczy się na nowym środku trwałym.
Marek Turczyński