Witam
Mam płacić za faktury dostawcy -10%. Te 10% to kaucja gwarancyjna za budowę magazynu, która będzie oddana po dwóch latach. Jak to zrobić technicznie. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
Kaucja Gwarancyjna
-
- Posty: 2
- Rejestracja: śr lip 04, 2018 12:41 pm
Re: Kaucja Gwarancyjna
Jeśli 10% ma być pobierane z każdej faktury dostawcy to rozwałyłbym użycie "Installment payment terms". W systemie można skonfigurować warunek płatności który będzie rozbijał płatność dostawcy na 2 linie 90% normalne zobowiązanie i 10% zobowiązanie płatne np za 3 lata.
Rozwiązanie ma tą wadę, że obie części będą księgowane na konto zobowiązań bieżacych. W tym przypadku najlepiej byłoby na koniec miesiaca przeksiegować wszystkie pozycje na operacje specjalną. W końcu chcemy pokazać gwarancje w sprawozdaniu inaczej niż zobowiązania bieżące...
Rozwiązanie ma tą wadę, że obie części będą księgowane na konto zobowiązań bieżacych. W tym przypadku najlepiej byłoby na koniec miesiaca przeksiegować wszystkie pozycje na operacje specjalną. W końcu chcemy pokazać gwarancje w sprawozdaniu inaczej niż zobowiązania bieżące...
-
- Posty: 583
- Rejestracja: pn lut 14, 2011 9:10 pm
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 263 times
Re: Kaucja Gwarancyjna
Cześć,
Można ominąć proces przeksięgowania.
W transakcji OBB9 definiujesz płatność ratalną np. R02T, która składa się z dwóch rat np. 90% dla warunku Z001 i 10% dla warunku Z002, terminy płatności ustalisz w definicjach warunków (transakcja OBB8) Z001 i Z002. We wglądzie VWTYGB01 ustalisz, że dla CP15 (poziom całego dokumentu) można zmieniać kod księgowania(BSCHL) i kod OS(UMSKZ). W BTE 1120 (konieczny append dla struktury BSEG_SUBST zawierający pola UMSKZ i BSCHL) dla BSEG-KOART = 'K' i BSEG-ZTERM = 'Z002' zmieniasz kod księgowania i kod OS na właściwy. Wygodnie jest zastosować BTE 1120 bo zdarza się tylko raz, przy księgowaniu. Jeśli nie chcesz korzystać ze zmiany kodu księgowania i stosowania OS to możesz wykorzystać funkcjonalność alternatywnych kont zbiorczych - wgląd V_THKON; wtedy musisz w VWTYGB01 umożliwić zmianę HKONT.
Można ominąć proces przeksięgowania.
W transakcji OBB9 definiujesz płatność ratalną np. R02T, która składa się z dwóch rat np. 90% dla warunku Z001 i 10% dla warunku Z002, terminy płatności ustalisz w definicjach warunków (transakcja OBB8) Z001 i Z002. We wglądzie VWTYGB01 ustalisz, że dla CP15 (poziom całego dokumentu) można zmieniać kod księgowania(BSCHL) i kod OS(UMSKZ). W BTE 1120 (konieczny append dla struktury BSEG_SUBST zawierający pola UMSKZ i BSCHL) dla BSEG-KOART = 'K' i BSEG-ZTERM = 'Z002' zmieniasz kod księgowania i kod OS na właściwy. Wygodnie jest zastosować BTE 1120 bo zdarza się tylko raz, przy księgowaniu. Jeśli nie chcesz korzystać ze zmiany kodu księgowania i stosowania OS to możesz wykorzystać funkcjonalność alternatywnych kont zbiorczych - wgląd V_THKON; wtedy musisz w VWTYGB01 umożliwić zmianę HKONT.
Rafał Kisiel