Strona 1 z 1

Rozliczanie pozycji w walucie F-03

: pn cze 03, 2019 4:05 pm
autor: mbednarzsere
Witam,
podczas rozliczania pozycji w walucie obcej - z saldem zerowym dla obu walut (lokalnej i obcej) -
na systemie produkcyjnym pojawia się komunikat błędu F5063, że dla konta KG brakuje kont
zdefiniowanych kont różnic kursowych, ponieważ najprawdopodobniej system chce księgować pozycje na
dokumencie rozliczeniowym. W poprzednim roku nie było z tym problemu, obecnie na pozostałych systemach
developerskim i testowym - dalej nie ma problemu i takie same dokumenty mogę rozliczać bez
pojawiania się komunikatu błędu.
Przejrzałam wiele not związanych z tym tematem, ale nie znalazłam noty odpowiadającej mojemu przypadkowi.
Np. nota SAP 69767 - podane tam przypadki nie występują. Noty 175014, 147515 i 307060 - rozliczenie wykonuje się
bez problemu w obu przypadkach na systemach DEV i QAE, niezależnie od tego, czy wybieram numery dokumentów
czy nie, natomiast tylko na produkcji jest problem, przy tej samej konfiguracji, czyli braku
konfiguracji kont różnic kursowych dla konta KG i pustym polu BSEG-KKBER.
Dodatkowo przejrzałam jeszcze wszystkie noty powiązane z powyżej wymienionymi, ale nie znalazłam nic,
co powodowałoby różnicę w zachowaniu systemów DVE i QAE - na nich zawsze rozliczają się dokumenty.
Poza tym te noty SAP są dosyć stare i odnoszą się do wersji SAP_APPL 4*.
U nas jest
SAP_APPL 605 0007 SAPKH60507 Logistyka i Rachunkowość
Czy mogą mi Państwo pomóc i podpowiedzieć, co jeszcze może powodować różnicę w zachowaniu systemu
podczas rozliczania pozycji pojedynczych konta KG? Dlaczego na systemach DVE i QAE nie tworzy
żadnych linii na dokumencie rozliczeniowym, a na produkcji chce tworzyć zerowe linie?

Re: Rozliczanie pozycji w walucie F-03

: wt cze 04, 2019 11:10 am
autor: PawelW
A czy to jest jakiś problem uzupełnić tę konfigurację?

Re: Rozliczanie pozycji w walucie F-03

: wt cze 04, 2019 12:07 pm
autor: mbednarzsere
Dla mnie nie ma, ale nie mogę nic zrobić bez zgody klienta, natomiast klient nie chce, bo na pozostałych systemach wszystko księguje się bez problemu przy takiej samej konfiguracji, więc uważa, że na produkcji też tak powinno być...

Re: Rozliczanie pozycji w walucie F-03

: wt cze 04, 2019 8:09 pm
autor: RKISIEL
mbednarzsere pisze: wt cze 04, 2019 12:07 pm (...) bo na pozostałych systemach wszystko księguje się bez problemu przy takiej samej konfiguracji, więc uważa, że na produkcji też tak powinno być...
Cześć,
Dwa aspekty tematu:
1. O tym czy w dokumencie rozliczeniowym będą pozycje czy ich nie będzie decyduje wiele czynników. Oprócz opisanych w notach dla systemów przed ECC tj. waluta, forma płatności etc. decyduje sposób konfiguracji rozliczeń - transakcje OBIA i OBIB. Tam decydujesz co ma zawierać dokument rozliczeniowy, co jest kluczem i co ma się przenosić z pozycji rozliczanych do rozliczeniowych. Jeśli masz uruchomiony podział dokumentu (dla NKG) to dokument rozliczeniowy zawsze będzie miał pozycje.

2. Dla przypadku opisanego przez Ciebie - jeśli podczas rozliczania dla rozliczanych KKG nie będziesz miał różnic kursowych i nie będziesz dla nich wykonywał wyceny to konfiguracja dla tych KKG w OBA1 (OB09) nie musi istnieć!!!
Zrobiłem symulację dla jakiegoś konta 3*, dla którego nigdy nie występowały różnice kursowe lecz teraz wystąpiły to komunikat F5(063) wyszedł jak dzwon.
Nie wiem dla jakiego typu (rozrachunki/rozliczeniowe) kont otrzymałeś ten komunikat ale skoro napisałeś, że nigdy/zawsze to jest to pewnie jakieś konto rozliczeniowe, na którym zaczęły się pojawiać RK. Dla prześledzenia zjawiska możesz ustawić (dla przypadku testowego) break-point w FORM kdftab_buchungen (LF036F00) i sprawdzić czy rzeczywiście nie masz RK - na końcu jest pętla LOOP AT kdbtab gdzie sprawdzane są komunikaty.

Re: Rozliczanie pozycji w walucie F-03

: śr cze 05, 2019 2:05 pm
autor: mbednarzsere
Cześć, bardzo dziękuję za wyjaśnienia. U nas nie ma konfiguracji rozliczeń w transakcjach OBIA oraz OBIB. Nie ma również aktywnego podziału dokumentu.
Konto jest bilansowe RMP, czyli rozliczeniowe i właśnie nie powinno być różnic kursowych na nim, ponieważ kwota w walucie krajowej na obu dokumentach jest taka sama i kwoty w walucie obcej również są jednakowe na obu dokumentach.
Zatem pozostaje debuggowanie. Bardzo dziękuję za podpowiedź, gdzie debuggować. Dam znać co wyszło podczas debuggowania.