Dzień dobry ,
Czy może ktoś zna sposób jak NIE RECZNIE wyczyścić pozycje na customerze/ vendorze nie mając wspólnych danych poza kwotą ? Mam np. kod wpisany w assignmet ,a drugi w reference i musze to wyczyścić więc F.13 odpada :/ może ktoś zna jakaś magiczną transakcję ,bo ręce już od manualnego czyszczenia mi opadają :/
F-32 Clear Customer
Re: F-32 Clear Customer
Czesc
o ile dobrze rozumie temat, proponuje "mass change" zrobic w FBL5N/FBL1N na polach Assignment lub Reference, na pozycjach ktore chcialabys wyczyscic, aby uzyskac dane w jednej wspolnej kolumnie. Nastepnie powinno sie udac poprzez F.13, w zaleznosci jakie kryterium jest skonfigurowane dla poszczegolnych kont.
Ewentualnie, dosyc manualnie w F-32 za pomoca opcji Additional Selections, raz wybierajac Reference, drugi raz Assignment.
o ile dobrze rozumie temat, proponuje "mass change" zrobic w FBL5N/FBL1N na polach Assignment lub Reference, na pozycjach ktore chcialabys wyczyscic, aby uzyskac dane w jednej wspolnej kolumnie. Nastepnie powinno sie udac poprzez F.13, w zaleznosci jakie kryterium jest skonfigurowane dla poszczegolnych kont.
Ewentualnie, dosyc manualnie w F-32 za pomoca opcji Additional Selections, raz wybierajac Reference, drugi raz Assignment.
- Załączniki
-
- 2022_01_18_12_31_15_Window.png (47.15 KiB) Przejrzano 1362 razy
-
- Posty: 583
- Rejestracja: pn lut 14, 2011 9:10 pm
- Has thanked: 422 times
- Been thanked: 263 times
Re: F-32 Clear Customer
Cześć,
To rozwiązanie ze zmianą masową ("mass change") jest bardziej uniwersalne.
Często stosujemy je do rozliczeń zapisów na kontach VAT bo program RFUMSV00 robi rozliczenie podatku ale nie rozliczenie kont KG.
W spółkach mamy po ok 10-30 tys faktur(bez bilingów) miesięcznie per JG więc w FAGLL03 dla kont VAT i daty deklaracji (VATDATE) we wszystkich pozycjach ustawiają (zmiana masowa) w polu Przypisanie ten sam znacznik np. VAT_rrrr_mm. Rozliczają w F-03 dla wybranej (Wybór kryteriów wyboru) wartości pola Przypisanie lub w F.13 bo dla kont VAT kryterium rozliczenia to tylko zawartość pola ZUONR.
Jak dobrze wspomniałeś/aś, w F.13 nie wszystko da się rozliczyć automatycznie na podstawie Przypisania - klucze rozliczeń automatycznych dla poszczególnych kont/zakresów znajdziesz w transakcji OB74.
To rozwiązanie ze zmianą masową ("mass change") jest bardziej uniwersalne.
Często stosujemy je do rozliczeń zapisów na kontach VAT bo program RFUMSV00 robi rozliczenie podatku ale nie rozliczenie kont KG.
W spółkach mamy po ok 10-30 tys faktur(bez bilingów) miesięcznie per JG więc w FAGLL03 dla kont VAT i daty deklaracji (VATDATE) we wszystkich pozycjach ustawiają (zmiana masowa) w polu Przypisanie ten sam znacznik np. VAT_rrrr_mm. Rozliczają w F-03 dla wybranej (Wybór kryteriów wyboru) wartości pola Przypisanie lub w F.13 bo dla kont VAT kryterium rozliczenia to tylko zawartość pola ZUONR.
Jak dobrze wspomniałeś/aś, w F.13 nie wszystko da się rozliczyć automatycznie na podstawie Przypisania - klucze rozliczeń automatycznych dla poszczególnych kont/zakresów znajdziesz w transakcji OB74.
Rafał Kisiel