Nie znalazłem lepszego działu, więc zapytam tutaj. Być może znajdzie się tutaj jakiś ekspert od RE-FX, któy będzie znał odpowiedź na moje pytanie
W systemie mamy dwie księgi:
- 0L - IFRS
- L1 - podatkową
1. Exit w transakcji RECEEP i dorobić odpowiedni dokument - tutaj się boję, że coś mi się rozjedzie w momencie jak zaczną się jakieś korekty i storna, bo standardowy program przecież nie zobaczy dokumentu utworzonego w exicie.
2. Na koniec miesiąca zrobić jakiś raport i zaksięgować to ręcznie. Tutaj z kolei użytkownikom może być to ciężko wyraportować, bo mam kilka kont kosztowych i mogą nie ogarnąć ile na które powinno być zaksięgowane. Na pewno będą marudzić.
Jeśli mieliście taki przypadek, to jak sobie z nim poradziliście?
EDIT: Do tego dochodzi jeszcze zaksięgowanie rezerw (RERAALCN) tylko w księdze L1. Jeśli nie zaksięguję w koszty przez RERAPP to RERAALCN mi tego nie wyłapie
Pozdrawiam