Mam pytanie z AA, raczej trudne
Amortyzacja środka trwałego jest robiona kluczem manualnym MANU. Wyliczenie pochodzi spoza SAP, ponieważ nie jest możliwe do skalkulowania systemowo. Specyfika jednej z grup ŚT.
Żeby wprowadzić wyliczoną kwotę do AA, w transakcji ABMA mamy do wyboru operacje:
600 Ręczna amortyzacja zwykła-stary stan
610 Ręczna amortyzacja zwykła-przychód bież.
Wybrana operacja i kwota muszą pasować do przychodu znajdującego się w kartotece, inaczej dostajemy błąd: "Wybierz rodzaj operacji pasujący do istniejąc. wartości aktywów trwałych. Nr komunikatu AA590"
Teraz przykład; sytuacja wartości początkowej na kartotece:
Data Kwota Operacja z opisem
31.01.2024 31.789,72 331 Przeksięgowanie zwiększ. stary stan środ. inwest
31.01.2024 3.563,40 336 Księgowanie bież. przych. dla środ. inwest
31.01.2024 304,40- 336 Księgowanie bież. przych. dla środ. inwest
31.01.2024 1.325,00 336 Księgowanie bież. przych. dla środ. inwest
Operacje sumują się do:
31.789,72 -> stary stan
4.584,00 -> bieżący przychód
Biznes wyliczył, że na ten ŚT trzeba wrzucić 32.000 amortyzacji manualnej. Żeby to zrobić trzeba wprowadzić DWIE operacje:
600 - 31.789,72
610 - 210,28 (różnica do 32.000)
Biznes nie ma do zrobienia jednego ŚT tylko setki. Będziemy robić jakieś usprawnienie, choćby nagranie LSMW na transakcji ABMA, ale ten podział kwoty nam to utrudnia, ponieważ potrzeba najpierw sprawdzić wyliczone kwoty w stosunku do wartości początkowej żeby przekazać odpowiednie kody operacji.
Teraz moje pytania:
1) Czy jest jakikolwiek raport, który pokaże, że na danym ŚT mamy wartość bieżącą/początkową XXX, na którą składa się YYY starego przychodu, ZZZ bieżącego?
2) Czy jest moduł funkcyjny czy coś podobnego, co zwróci nam takie wartości?
3) Czy jest jakiś sposób, żeby obejść potrzebę dzielenia na stary/bieżący przy amortyzacji? Zwykła amortyzacja z klucza nie robi żadnego podziału, więc nie wiem dlaczego manualna wymaga czegoś takiego.
Będę wdzięczna za sugestie jak ogarnąć ten problem.