Storno dokumentu rozliczonego

[AgnieszkaSz]

Czy istnieje jakaś transakcja przy wykorzystaniu, której można wystornować dokument już rozliczony bez usuwania dokumentu rozliczającego.
Dziękuje za informacj

[sajmon]

FBRA ?

[AgnieszkaSz]

Niestety FBRA w tego typu problemie nie sprawdza sie

[GMedorowska]

Witam,

jednak należy skorzystac z transkacji FBRA

W FBRA dokonujesz wycofania rozliczenia bez storna dokumentu rozliczajacego, a nastepnie w transakcji storna stornujesz dokument pierowtny (rozliczony).

Pozdrawiam,

[AgnieszkaSz]

Problem jest innego typu. Mamy zaksięgowną fakturę, która była już zapłacona. Tym samym faktura jest rozliczona z wyciagiem bankowym. Po kilku miesiącach okazuje sie, ze musze tą fakturę wystornować w celu ponownego poprawnego ( z uwagi na VAT). Wiem, ze mogę tą fakturę wyksiegować PK, ale może jest jakieś uproszczenie.

[braszczok]

Wykonaj księgowanie z referencją do tego dokumentu, ale zaznacz opcję "wykonanie księgowania storującego"

[AgnieszkaSz]

Prosze o podpowiedz, jak tego typu księgowanie wykonać.

[braszczok]

To zalezy od rodzaju dokumentu. Ale np. wywołujesz transakcję F-02 - czyli księgowanie dokumentu. Na belce jest zakładka "księgowanie z referencją. Klikasz w nią - podajesz nr dokumentu o który Ci chodzi, jednostkę i rok oraz zaznaczasz opcję "Wykonanie księgowania stornującego". I Księgujesz. Nie jest to czyste storno - poprostu powstaje nowy dokument z odwrotnym księgowaniem - ale czasami jest to jedyna możliwość pozwalająca nie wycofywać rozliczeń zapłaty i VAT-u.
Pozdrawiam.

[AgnieszkaSz]

Dziekuje bardzo. pewnie u nas to bedzie " BUCHEN MIT VORLAGE".

[Kulik]

Problem jest innego typu. Mamy zaksięgowną fakturę, która była już zapłacona. Tym samym faktura jest rozliczona z wyciagiem bankowym. Po kilku miesiącach okazuje sie, ze musze tą fakturę wystornować w celu ponownego poprawnego ( z uwagi na VAT). Wiem, ze mogę tą fakturę wyksiegować PK, ale może jest jakieś uproszczenie.

A nie możesz w FBRA wybrać opcji "ponowne ustawianie"? Masz zazwyczaj dwie opcje "ponowne ustawianie" i "stornowanie dokumentu rozliczeniowego", wystarczy wybrać pierwsze. Cofniesz tym tylko rozliczenie, wystornujesz fakturę, ponownie zaksięgujesz, a na koniec f-44 rozliczysz wyciąg z nową fakturą.