Zaliczka do dostawcy zagr. w walucie

[fanz]

Witam

Czy ktokolwiek mógłby mi opisać proces płatności zaliczki za towar dla dostawcy zagranicznego w walucie, np. w USD?
Zaczynamy w f-47? co dalej? jak to rozliczyć? czy powstaną jakieś różnice kursowe?

Z góry serdecznie dziękuję za każdą informacje.
Pozdrawiam
fanz

[Bartosz Prałat]

dalej F110 (program płatności), tylko przez zlecenia płatności, potem FF_5 (elektroniczny wyciąg bankowy) i mamy księgowanie na koncie dostawcy ...
potem zaliczka czeka na fakturę, a jak się takowa zjawi można rozliczyć ją stosując transakcję F-54

wtedy zaliczka staje się płatnoscią częściową do tej faktury i dalej można zapłacić fakturę (F110) z uwzględnieniem płatności częściowej

Bartek Prałat, ICG

[fanz]

Co jeśli nie korzystamy z f110 w drugim kroku?

Problem w tym, że mamy interfejs tylko z jednym bankiem (generowanie pliku z przelewami oraz automatyczny import wyciągów), a te przelewy mają iść z innego banku. Są też przypadki, że są to inkasa lub akredytywy i to jest ściągane w banku z jakiegoś naszego rachunku za naszym potwierdzeniem.

Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
Pozdrawiam
fanz

[Bartosz Prałat]

to wtedy f-48 i potem f-54.
a przy ostatecznej płatności róznicy po prostu zrobić księgowanie z rozliczeniem

Bartek Pralat, ICG

[fanz]

Witam

Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc.

Pozdrawiam
fanz