Pozdrawiam i zycze milego dzionka
Kompensata - tworzenie
-
fonetyczna
- Posty: 1
- Rejestracja: pn paź 02, 2023 2:11 pm
Kompensata - tworzenie
Hej wszystkim, czy jest tu ktoś kto mógłby mi wytlumaczyc księgowania dotyczące kompensaty? Czy jeśli w "miedzyczasie' faktura zostala zapłacona to nie moge jej wydrukowac ? (stworzony Z program do tego) Czy blokada platności ma na to wpływ?
Pozdrawiam i zycze milego dzionka
Pozdrawiam i zycze milego dzionka
-
RKISIEL
- Posty: 605
- Rejestracja: pn lut 14, 2011 9:10 pm
- Has thanked: 439 times
- Been thanked: 278 times
Re: Kompensata - tworzenie
Cześć,
Co do definicji kompensaty to w googlu znajdziesz ich sporo np.https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-komp ... zobowiazan
Kompensatę w SAP realizujesz w transakcjach rozliczających np. F-44 (wskazujesz wierzyciela a następnie dodajesz dłużnika), F-32 (wskazujesz dłużnika a następnie dodajesz wierzyciela) lub F-51(dla opcji Przeksięgowanie z rozliczeniem) gdzie równocześnie wskazujesz dłużnika/ów i wierzyciela/li. Powstanie dokument kompensaty, w którym wykazane będą księgowania Dt dla wierzycieli i Cr dla dłużników - te zapisy będą rozliczały odpowiednie zobowiązania i należności.
Kody księgowania z jakimi zostaną zaksięgowane pozycje kompensaty znajdziesz w transakcji FBKP->Operacje rozliczenia -> UMBUCHNG.
Jeśli w "międzyczasie' faktura została zapłacona to nie podlega kompensacie, blokada płatności ma wpływ tylko na tworzenie poleceń płatności dla otwartych zobowiązań.
Standardowo zaksięgowaną fakturę sprzedaży zawsze można wydrukować i nie ma na to wpływu rozliczenie jej (bo musisz mieć możliwość wydruku duplikatu) czy blokada płatności.
Co do definicji kompensaty to w googlu znajdziesz ich sporo np.https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-komp ... zobowiazan
Kompensatę w SAP realizujesz w transakcjach rozliczających np. F-44 (wskazujesz wierzyciela a następnie dodajesz dłużnika), F-32 (wskazujesz dłużnika a następnie dodajesz wierzyciela) lub F-51(dla opcji Przeksięgowanie z rozliczeniem) gdzie równocześnie wskazujesz dłużnika/ów i wierzyciela/li. Powstanie dokument kompensaty, w którym wykazane będą księgowania Dt dla wierzycieli i Cr dla dłużników - te zapisy będą rozliczały odpowiednie zobowiązania i należności.
Kody księgowania z jakimi zostaną zaksięgowane pozycje kompensaty znajdziesz w transakcji FBKP->Operacje rozliczenia -> UMBUCHNG.
Jeśli w "międzyczasie' faktura została zapłacona to nie podlega kompensacie, blokada płatności ma wpływ tylko na tworzenie poleceń płatności dla otwartych zobowiązań.
Standardowo zaksięgowaną fakturę sprzedaży zawsze można wydrukować i nie ma na to wpływu rozliczenie jej (bo musisz mieć możliwość wydruku duplikatu) czy blokada płatności.
Rafał Kisiel