jak zmienić konto w wycenie F.05 na etapie symulacji?

[morela]

Transakcja F.05 w przebiegu testowym prowadzi do okna jak w załączeniu. Można wejść w pole księgowania i podejrzeć propozycje księgowań na kontach. Ale jak nanieśc poprawki? Zmienić konta, jeśli schemat podpowiada błędne?
Kolejnym krokiem jest F.05 w przebiegu rzeczywistym z tworzeniem księgowań, który idzie juz do SM35 i zaciągania batcha. Tam, jeśli konto istnieje, to system już nie pyta czy coś poprawiać tylko zaksięguje.

[RKISIEL]

Na etapie symulacji niczego nie zmienisz, dostaniesz to co wynika z konfiguracji.

Ale na etapie przetwarzania pakietu możesz zmienić wszystko
Uruchom przetwarzanie pakietu (SM35) w w Trybie przetwarzania->Przetwarzanie jawne.
Wtedy możesz zmienić wszystko:JG, KKG, okresy, rodzaj dokumentu, kwoty, kody księgowania i co sobie stryjenka zażyczy - oczywiście w zakresie dozwolonym w ramach konfiguracji rodzaju dokumentu.
Ale takie dzierganie przy każdej wycenie jest upierdliwe, po jednorazowej akcji poprawiłbym konfigurację.
Mam na pokładzie 58 czynnych JG więc po pierwszej takiej akcji z zamianą czegokolwiek dla standardowego działania chyba dostałbym wysypki

[morela]

o, dzięki, nie znałam przetwarzania jawnego. A można podejrzeć na ekranie całość zapisów - wszystkie linie dekretu, a nie pojedynczo?

U nas konfiguracje robi obca osoba z firmy informatycznej, nie wiem jak to jest ustawione, więc mam chęć kontroli przed zaksięgowaniem, a nie sprawdzanie po fakcie

[RKISIEL]

W SM35 kliknij (dwuklik ) w pozycję pakietu, wybierz zakładkę "Ekrany" i wciśnij przycisk "Lista pól".
Dostaniesz wszystkie księgowania dla tego pakietu - na jednym przewijanym ekranie.
Układ jest taki jakbyś wypełniała ekrany w transakcji FB01 tj. ekran SAPMF05A(0100) to nagłówek, SAPMF05A(0300) to pozycja a ekran SAPLKACB(0002) to dodatkowe dekretacje w pozycji dokumentu.

Ustawienia wyceny dla KKG znajdziesz w transakcji OB09 a konfigurację metody wyceny znajdziesz we wglądzie V_T044A.

[morela]

Ustawienia wyceny w OB09 są dość skąpe.
Przewidują jedno konto bilansowe do korekty.
Ja mam potrzeby takie: konto należności, może wykazywać saldo Dt - najbardziej pożądane, ale bywają też Ct. Ija potrzebuję je oba dalej rozbić na różnice dodatnie i ujemne, więc potrzebuję 4 kont bilansowych do wyceny.
należności Dt - r. dodatnia konto X
należności Ct - r. dodatnia konto V
należności Dt - r. ujemna konto Y
należności Ct - r. ujemna konto Z

To chyba tym sposobem niemożliwe.....

[RKISIEL]

Kiedyś był podobny wątek dla not odsetkowych viewtopic.php?p=21767#p21767
W Twoim oczekiwaniu jest dodanie pozycji w dokumencie księgowym a nie zmiana jednego konta na inne