czy Sap jest gotowy na kompensaty walutowe?

[morela]

Mam na odbiorcy należność 1000 EUR po kursie 4,3081 z 05.06.24
Na tym samym podmiocie jest zobowiązanie 2300 EUR po kursie 4,3286 z 02.07.24

31.07.2024 chcemy zrobić kompensatę po kursie 4,2845, ale tak, aby zostało 1300 EUR na zobowiązaniu wycenione wg kursu historycznego 4,3286.

Wszystko mi działa, ale znając tylko F-04 nie uzyskamy tego, aby pozostała część zobowiązania została w księdze w pierwotnym kursie.

[Dziadek]

Masz tylko dwie pozycje i aż trzy kursy
Mozna osiągnąć taki efekt dodając w F-04 ręcznie pozycję, które ma pozostać jako nierozliczona, czyli zaznaczasz do rozliczenia te dwie pozycje, a potem dodajesz ręcznie pozycję nowa podając konkretną kwotę w PLN (wg kursu historycznego) - ta pozycja pozostanie jako nierozliczona.

[FattyRatty]

Na pewno musisz być w transakcji, która umożliwia podanie kursu ręcznie oraz wybieranie pozycji do rozliczenia. F-04 jest ok, ja używam zazwyczaj FB05, ale to jest to samo. Zanim wybierze się pozycje trzeba podać walutę rozliczenia EUR i kurs, bo potem pole się wyszarza. Jeśli to jest kurs z tabeli to może się podpowie poprawny wg daty rozliczenia, ale przy takich trudnych operacjach trzeba to zawsze sprawdzić.

Przetestowałam dla Twoich danych dla płatności pozostałej i częściowej (nie wiem, którą wersję rozliczenia częściowego chcesz mieć) i w obu wersjach powstaje różnica zrealizowana w kwocie 20,50 PLN dla w pełni rozliczonej części czyli 1000 EUR * ( 4,3286-4,3081) = 1000 * 0,0205 = 20,50 PLN. Wygląda poprawnie.

1) Przy płatności pozostałej system generuje nową pozycję MA z kodem księgowania 14 (pozostałe zobowiązanie) na pozostałe 1300 EUR po kursie 4,3286 czyli w PLN 5627,18. Wg mnie poprawnie i po oczekiwanym kursie.
2) Przy płatności częściowej system generuje pozycję na WN z kodem 07 (pozostałe rozliczenia) na rozliczoną cześć 1000 EUR po kursie 4,3286 czyli 4328,60 PLN. Na koncie odbiorcy masz otwarte (cześciowo) zobowiązanie MA 2300 EUR * 4,3286 = 9955,78. Przy płatności częściowej do dalszej analizy te pozycje muszą być brane razem, więc zostaje 9955,78 - 4328,60 = 5627,18 PLN, czyli 1300 EUR po kursie 4,3286. Wg mnie również poprawnie.

[morela]

Mozna osiągnąć taki efekt dodając w F-04 ręcznie pozycję, które ma pozostać jako nierozliczona, czyli zaznaczasz do rozliczenia te dwie pozycje, a potem dodajesz ręcznie pozycję nowa podając konkretną kwotę w PLN (wg kursu historycznego) - ta pozycja pozostanie jako nierozliczona.

Dokładnie tak, ale biegły zakwestionował to rozliczenie. Kompensata ma być z dnia jej przeprowadzenia (kursem dzień minus 1 od np. dnia dzisiejszego), a pozycje pozostałe do rozliczenia w przyszłości mają zostać po kursach historycznych.

Zatem F-04 się nie nadaje do tych celów. Szukam czegoś innego

[morela]

Przetestowałam dla Twoich danych dla płatności pozostałej i częściowej (nie wiem, którą wersję rozliczenia częściowego chcesz mieć) i w obu wersjach powstaje różnica zrealizowana w kwocie 20,50 PLN dla w pełni rozliczonej części czyli 1000 EUR * ( 4,3286-4,3081) = 1000 * 0,0205 = 20,50 PLN. Wygląda poprawnie.

Tak. Wygląda poprawnie jako suma różnic, ale biegły widział rozwiązania polskich programów i wie, ze można dać kurs dzisiejszy do rozliczenia różnic i inny do wyceny pozostających sald. I ma rację

[dominik.tylczynski]

Tak. Wygląda poprawnie jako suma różnic, ale biegły widział rozwiązania polskich programów i wie, ze można dać kurs dzisiejszy do rozliczenia różnic i inny do wyceny pozostających sald. I ma rację

Tylko, że SAP nie jest polski, a polski rynek naprawdę niewiele waży w skali SAPa. Stąd rozwiązania dla Polski są delikatnie mówiąc działające

[Dziadek]

Mozna osiągnąć taki efekt dodając w F-04 ręcznie pozycję, które ma pozostać jako nierozliczona, czyli zaznaczasz do rozliczenia te dwie pozycje, a potem dodajesz ręcznie pozycję nowa podając konkretną kwotę w PLN (wg kursu historycznego) - ta pozycja pozostanie jako nierozliczona.

Dokładnie tak, ale biegły zakwestionował to rozliczenie. Kompensata ma być z dnia jej przeprowadzenia (kursem dzień minus 1 od np. dnia dzisiejszego), a pozycje pozostałe do rozliczenia w przyszłości mają zostać po kursach historycznych.

Zatem F-04 się nie nadaje do tych celów. Szukam czegoś innego

Nie za bardzo rozumiem - pojawia sie jeszcze czwarty kurs i osobna data rozliczenia?
Przecież te 1300EUR pozostanie w wartości historycznej w PLN, więc co biegłemu się nie podoba, chce miec konkretny kurs w nagłówku?

[morela]

te 1300 eur pozoztanie w wartości historycznej, o ile zadamy w F-04 kurs z dnia faktury. Ale ten kurs nie jest odpowiedni, bo tam powinien znaleźć się kurs właściwy na dzień kompensaty czyli wczorajszy, bieżący. Jeśli w F-04 wpiszemy bieżący, to 1300 eur nie wyceni się w wartości historycznej

[Dziadek]

Dlatego napisałem aby w tej pozycji, która ma zostać (1300EUR) podać ręcznie wartość historyczną w PLN wyliczoną ze starego kursu - wtedy system nie przelicza po kursie z nagłówka.