Chcemy wprowadzić automatyczne przelewy do dostawców zagranicznych z transakcji F110. Księgowość ma jednak wątpliwości dotyczące różnicy kursów walutowych pomiędzy dniem zlecenia przelewu (kiedy transakcja z F110 jest księgowana na dostawcy i koncie clearingowym), a dniem faktycznego wykonania przelewu przez bank (kiedy transakcja jest księgowana na koncie clearingowym i bankowym). Niestety zdarza się tak, że bank ma nawet 2 dni opóźnienia w wykonaniu przelewu. Gdzie SAP umieści te różnice kursowe?
Bardzo proszę o informację jak ta kwestia jest rozwiązywana w innych firmach.
Padły u nas takie propozycje, aby przy tworzeniu przelewów w F110 dokumenty nie były od razu księgowane, ale parkowane, a następnie po otrzymaniu wyciągu korygowany byłby kurs walutowy na rzeczywisty i dokonywane księgowanie. Jednak czy takie rozwiązanie jest możliwe w SAP?
F110 - rozliczenie z dostawcą - kurs walutowy
-
Pietruszka
- Posty: 2
- Rejestracja: śr gru 02, 2009 3:07 pm
-
GMedorowska
- Posty: 67
- Rejestracja: pt sty 23, 2009 12:04 pm
- Kontakt:
Witam,
najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie nowej formy płatności jako tzw. zlecenia płatniczego. System wtedy generuje przelew w postaci pliku KND ale nie następuje ksiegowanie. Dopiero wyciąg bankowy ksieguje i rozlicza pozycję dostawcy z rzeczywistym kursem bankowym.
Pozdrawiam,
najlepszym rozwiązaniem jest utworzenie nowej formy płatności jako tzw. zlecenia płatniczego. System wtedy generuje przelew w postaci pliku KND ale nie następuje ksiegowanie. Dopiero wyciąg bankowy ksieguje i rozlicza pozycję dostawcy z rzeczywistym kursem bankowym.
Pozdrawiam,
Małgorzata Medorowska, ICG
dodatkowe pytania
Witam,
Dzięki za odpowiedzi. Nasi koledzy skonfigurowali zlecenia płatności, ale teraz nie wiedzą jak automatycznie rozliczyć wyciąg bankowy z kontem dostawcy. Zaproponowano nam aby księgować wyciąg bankowy na koncie clearingowym, a konto clearingowe rozliczać ręcznie z kontem dostawcy. Czy to możnazrobićautomatycznie dla płatności zagranicznych? Jeśli tak, to prosze o wskazówki.
I drugie pytanie - w transakcji FBL1N wystepuje kolumna Zlecenie płatności, ale nie ma w niej żadnych danych. Czy można jakoś uzyskać w niej dane, aby było widać na liście pozycji, że utworzono zlecenia płatniczne, a nie tylko w szegółach dokumentu?
Dzięki za odpowiedzi. Nasi koledzy skonfigurowali zlecenia płatności, ale teraz nie wiedzą jak automatycznie rozliczyć wyciąg bankowy z kontem dostawcy. Zaproponowano nam aby księgować wyciąg bankowy na koncie clearingowym, a konto clearingowe rozliczać ręcznie z kontem dostawcy. Czy to możnazrobićautomatycznie dla płatności zagranicznych? Jeśli tak, to prosze o wskazówki.
I drugie pytanie - w transakcji FBL1N wystepuje kolumna Zlecenie płatności, ale nie ma w niej żadnych danych. Czy można jakoś uzyskać w niej dane, aby było widać na liście pozycji, że utworzono zlecenia płatniczne, a nie tylko w szegółach dokumentu?