Hej,
mam problem z rozliczaniem pozycji odbiorcy. Sytuacja wyglada nastepująco:
1. faktura VAT zaksięgowana jest w EUR
2. Płatność mamy w PLN (równowartość Euro po kursie z dnia sprzedaży)
Próbuje rozliczać pozycje w PLN - to jest nasza lokalna waluta. Niestety pozycja, którą zaksięgowałem w EUR jest rozliczana po kursie z dnia rozliczania, a nie jest zachowany kurs z dokumentu. W rezultacie dokument faktury ma inna kwotę (w przeliczeniu na PLN) niż dokument płatności. Po zaznaczeniu tych dwóch pozycji system zgłasza komunikat: "Różnica jest za wysoka dla jednego rozliczenia" . Nie mam pojęcia co powinienem zrobić aby te pozycje rozliczyć. Czy możecie mi pomóc?
pozdrawiam
Tadek
rozliczanie dokumentów odbiorcy
Witam
Sam okresliles problem-jest roznica w walucie krajowej. Powinienes wyksiegowac obydwie pozycje w walucie ksiegowania na konto KG i tam rozliczyc obydwie pozycje w walucie krajowej, ksiegujac roznice kursowa na odpowiednie konto kosztowe lub przychodowe
Nie spotkalem sie jeszcze z mozliwoscia rozliczania pozycji w roznych walutach bezposrednio na dostawcy lub odbiorcy, zawsze w uzytku bylo konto techniczne - nie jestem konsultantem, tylko uzytkownikiem, ale mam 3 firmy z sap za soba
jesli istnieje inne rozwiazanie chetnie sie o nim dowiem
pozdrawiam
zwiezda
Sam okresliles problem-jest roznica w walucie krajowej. Powinienes wyksiegowac obydwie pozycje w walucie ksiegowania na konto KG i tam rozliczyc obydwie pozycje w walucie krajowej, ksiegujac roznice kursowa na odpowiednie konto kosztowe lub przychodowe
Nie spotkalem sie jeszcze z mozliwoscia rozliczania pozycji w roznych walutach bezposrednio na dostawcy lub odbiorcy, zawsze w uzytku bylo konto techniczne - nie jestem konsultantem, tylko uzytkownikiem, ale mam 3 firmy z sap za soba
jesli istnieje inne rozwiazanie chetnie sie o nim dowiem
pozdrawiam
zwiezda
Cześć zwiezda,
dzieki za odpowiedź, choc nie bardzo mnie to przybliżyło do celu. Problem w tym, ze z naszego punktu widzenia nie ma żadnych różnic kursowych. Wystawiliśmy fakturę w walucie, która po przeliczeniu dała nam jakaś kwote w pln. Klient zapłacił nam własnie taka kwotę. Więc to po jego stronie powstały jakies różnice, a po naszej stronie jest juz bez różnic.
pozdrawiam
Tadek
dzieki za odpowiedź, choc nie bardzo mnie to przybliżyło do celu. Problem w tym, ze z naszego punktu widzenia nie ma żadnych różnic kursowych. Wystawiliśmy fakturę w walucie, która po przeliczeniu dała nam jakaś kwote w pln. Klient zapłacił nam własnie taka kwotę. Więc to po jego stronie powstały jakies różnice, a po naszej stronie jest juz bez różnic.
pozdrawiam
Tadek
-
- Posty: 59
- Rejestracja: śr maja 02, 2007 8:37 am
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 19 times
Tadek,
rozwiązanie tego problemu może być następujące:
a) w transakcji do rozliczania pozycji podajesz datę rozliczania równą dacie dokumentu faktury, którą zaksięgowałes w walucie. Wówczas system wciąż będzie pobierał kurs z daty rozliczenia, ale jako że daty będą takie same to i kurs będzie ten sam. Wówczas będziesz mógł te pozycje rozliczyć. - to rozwiązanie można stosować wtedy, gdy nie mamy dostępu do konfiguracji.
b) jeśli mamy mozliwość zmian konfiguracyjnych to w danych globalnych jednostki gospodarczej zaznaczyć opcję:
-Bez różnic kursowych przy rozliczaniu w walucie kraj.
System będzie wtedy trzymał kurs z daty dokumentu. Ten wariant jest o tyle korzystniejszy, że może sie zdarzyć sytuacja, kiedy bedziemy rozliczac pozycje w momencie, gdy okres w którym ksiegowaliśmy fakturę pierwotną będzie juz zamknięty i zmiana daty rozliczania nie będzie możliwa.
rozwiązanie tego problemu może być następujące:
a) w transakcji do rozliczania pozycji podajesz datę rozliczania równą dacie dokumentu faktury, którą zaksięgowałes w walucie. Wówczas system wciąż będzie pobierał kurs z daty rozliczenia, ale jako że daty będą takie same to i kurs będzie ten sam. Wówczas będziesz mógł te pozycje rozliczyć. - to rozwiązanie można stosować wtedy, gdy nie mamy dostępu do konfiguracji.
b) jeśli mamy mozliwość zmian konfiguracyjnych to w danych globalnych jednostki gospodarczej zaznaczyć opcję:
-Bez różnic kursowych przy rozliczaniu w walucie kraj.
System będzie wtedy trzymał kurs z daty dokumentu. Ten wariant jest o tyle korzystniejszy, że może sie zdarzyć sytuacja, kiedy bedziemy rozliczac pozycje w momencie, gdy okres w którym ksiegowaliśmy fakturę pierwotną będzie juz zamknięty i zmiana daty rozliczania nie będzie możliwa.