Środki Trwałe w budowie

[Portisch]

Czy jest możliwość zrobienia kilku PK na raz, między kontem KG a różnymi ŚTwB w konkretnych obszarze wyceny, nie we wszystkich obszarach wyceny ale tylko we wskazanych ?

[RysiekB]

tak, chyba, że nie.

[Portisch]

Jak ktoś twierdzi ze Tak, proszę o info jak to zrobić ?

[RysiekB]

Opisz dokładniej co chcesz zrobić.
za dużo zależy też od konkretnej konfiguracji.

[MaciejP]

Niezależnie od konfiguracji aby księgować na środkach (także tych w budowie) w wybranych obszarach warto zdefiniować na początek kopie Transaction type w AO73. (Najlepiej od razu zrobić dwie - jedna jako kopia 100 dla Dt I jedna jako kopia 101 dla Ct). Potem w OAYA określić dla nowych transakcji jakie obszary mają się księgować. Samo księgowanie można przygotować dowolną transakcją w FI pamiętając aby przy pozycjach z środkami (kody księgowania 70 I 75) podać nowe odpowiednie transakcje.

[marek.turczynski]

Maciej - w przypadku środków trwałych w budowie to nie do końca się zgadza: wszystko zależy od tego czy używasz ŚTwB połączonych ze zleceniem/ elementem PSP. Wtedy nie zaksięgujesz bezpośrednio na ŚT.

Portisch - czy ŚT masz połączone z inwestycją (zleceniem / elementem PSP)?

[MaciejP]

Nie do końca. Jeżeli mamy do czynienia z Investment measurement (czyli środkiem w budowie powiązanym z rzeczywistym obiektem którym może być WBS rzeczywisty lub zlecenie rzeczywiste) to faktycznie nie możemy księgować w wybranych obszarach tylko księgowanie następuje do wszystkich (ale potem można to skorygować w wybranych obszarach. Natomiast jeśli WBS lub zlecenie jest tylko statystyczne to możemy wykorzystać rozwiązanie jakie zaproponowałem.

[marek.turczynski]

Oczywiście mówiłem o rzeczywistych zleceniach/ PSP - statystyczne nie wchodzą w grę w investment measures (nic ze statystycznego nie rozksięgujesz na ŚT).

to faktycznie nie możemy księgować w wybranych obszarach tylko księgowanie następuje do wszystkich (ale potem można to skorygować w wybranych obszarach.

Nie musisz 'potem' korygować - do FI-AA może wpaść odpowiednia wartość od razu ze zlecenia / PSP. Potem tylko trzeba wyrównać wartości poprzez ASKB (jeżeli nie masz nowej księgowości aktywów trwałych). Jest konfiguracja w której podajesz z jakiego rodzaju kosztów/ MPKa / Rodzaju działania ile % wartości ma iść na jaki obszar. Nazywa się to 'kluczem aktywacji'. Stąd pytałem czy Portisch ma zlecenia/ PSP (rzeczywiste oczywiście), czy tylko zwykły AIAB / AIBU wykorzystuje - wtedy to co Ty napisałeś jest zdecydowanie wystarczające.

[Portisch]

aby było łatwiej są połączone z PSP

[marek.turczynski]

W takim razie jest jedno jedyne rozwiązanie, które będzie działać.
Konfiguracja: Zarządzanie inwestycjami -> Projekty jako środki inwestycyjne -> Wartości aktywowania na obszar wyceny -> Definiowanie wersji ustalania wartości aktywacji

Najpierw definiujesz, dla danego planu wyceny, wersje kapitalizacji - są one jakby definicją zbioru ustawień - dla każdej wersji kapitalizacji przypisujesz jakie wartości mają być zaktualizowane. W tym samym miejscu przypisujesz daną wersję kapitalizacji do obszaru wyceny.
Czyli, np. jeżeli w jednym z obszarów ma być aktywowane 100% wartości, w drugim 80% a w trzecim 50% to potrzebujesz trzech wersji kapitalizacji.
Definicja:

Przypisanie:


Na screenach tego nie ma, ale musisz mieć minimum jeden obszar wyceny, który przyjmie zawsze wszystkie wartości - zwykle jest to obszar kalkulacyjny (typ obszaru 7: Wycena kalkulacyjna). W konfiguracji nie jest to napisane, ale inaczej dostaniesz błąd podczas prób rozliczania (nie pamiętam dokładnie kodu błędu).

Następnie w punkcie:
Zarządzanie inwestycjami -> Projekty jako środki inwestycyjne -> Wartości aktywowania na obszar wyceny -> Opracowanie klucza aktywacji
opracowuje się:
Klucz aktywacji - jest to obiekt, który przypisujesz do grupy środków trwałych w budowie (tych z zarządzaniem poprzez inwestycje). Dzięki temu możesz mieć dla różnych grup różne rozgraniczenia jakie wartości mają być aktywowane.



Następnie przechodzimy do meritum całego rozwiązania, czyli ustalenia skąd i jak aktywowane mają być wartości.

Tutaj ustala się, dla każdego klucza aktywacji i wersji kapitalizacji, jak mają zostać aktywowane wartości. Jest kilka źródeł pochodzenia według których można ustalić źródło nakładów na ŚT - stanowią one kombinację elementu kosztów, materiałów, MPKa, rodzaju działania.
Kontynuując przykład podany wyżej, mamy jeden pierwotny element kosztów, 3 obszary i 3 różne wartości do zaktywowania. W tym przypadku wpisy wyglądałoby następująco:


Jeżeli jakaś wartość miałaby całkowicie nie być aktywowana to po prostu zostawiamy wartość na 0%.

Na koniec należy przypisać konto różnic aktywacyjnych.
Zarządzanie inwestycjami -> Projekty jako środki inwestycyjne -> Wartości aktywowania na obszar wyceny -> Określenie konta dla nakładów nieoperacyjnych
Co to za konto? Tutaj istotne jest zrozumienie jak będą księgowane wartości po aktywacji tej funkcjonalności:
W rozliczeniu poprzez CJ88 (PSP) czy KO88 (Zlecenia) wartości w księgach rachunkowych będą aktualizowane według obszaru 01 (zapisany jako domyślny w klasycznej księgowości aktywów trwałych). W FI-AA od razu zostaną wartości zaktualizowane prawidłowo w każdym z obszarów wyceny.
W celu 'dociągnięcia' wartości w księgach rachunkowych należy wykonać transakcję ASKBN, która doksięguje różnicę w GL.


Jako konto przeciwstawne, dla różnic wynikających z różnych wartości aktywacji zostanie użyte konto różnic aktywacyjnych.
To konto powinno być kontem wynikowym, ale, uwaga, nie posiadać pierwotnego rodzaju kosztów. Dlaczego? Gdyż wartości w CO zostały już raz zaktualizowane za pomocą PSP albo zlecenia i ponowne wprowadzenie elementu CO oznaczałoby podwójną aktualizację tych samych wartości w CO.
Te konta należy przypisać w wyszukiwaniach kont przypisanych do grup środków trwałych w budowie.

Na koniec warto włączyć pole 'klucz aktywacji' w danych podstawowych ŚTwB:


Wato wiedzieć jeszcze, że w kluczach lepiej jest wprowadzać konta takie, które mają mieć różne wartości w jednym z obszarów, gdyż księgowania na konta, które nie zostały wprowadzone w kluczu aktywacji zawsze aktywują się w 100% w każdym z obszarów.

W nowej księgowości aktywów trwałych wartości będą aktywowane prawidłowo w FI-AA i GL już podczas rozliczania PSP czy Zlecenia, także ASKBN już nie będzie potrzebne.

[Portisch]

dzięki, potestuję zaproponowane rozwiązanie.