Witam
Mam problem, nie mogę zamknąc roku 2007 ponieważ mam komunikat ze amortyzacja zaksięgowania niekompletnie, co nalezy zrobić aby zamknąc ten rok,. zaznaczę jeszcze że na systemie rok 2007 w FI jest zamknięty, czy to ma jakiś związek? czy musze dokonać jakiejś korekty amortyzacji i od nowa ja naliczyć?jesli tak to w jaki sposób aby było wszystko poprawnie przeprowadzone?
Bardzo proszę o pomoc
Korekta amortyzacji
sprawdz czy zaksiegowała sie amortyzacja za wszystkie miesiące; przede wszystkim czy jest zaksiegowana kompletnie za grudzień 2007; mozesz to sprawdzic uruchamiając naliczenie za grudzien 2007 w przebiegu testowym; jesli nie zostala calkowicie naliczona pojawi sie komunikat bledu; po korekcie bledu trzeba uruchomic "ponowne naliczenie"
marco*
Są dwie możliwości:
- albo problem istniał już przy zamykaniu 2007 roku
i wówczas nie widzę innego sposobu jak wrócić się do roku 2007 i zrobić co trzeba
- albo problem wygenerowano w 2008 roku, np. zmieniając parametry amortyzacji (przy otwartym 2007 w majątku trwałym przeliczyła się amortyzacja i 2007 i 2008 i system uważa że w 2007 jest jeszcze coś do zaksięgowania), albo księgując coś z datą księgowania w 2008 a datą odniesienia w 2007
i wówczas należy takie operacje zidentyfikować i wycofać, po czym powinno się udać zamknąć rok 2007 w majątku trwałym
Pytanie "czy można tak zrobić na systemie produktywnym" jest dość nieszczęśliwie sformułowane - jeśli w końcu nie zamkniesz 2007, to nie otworzysz 2009 w majątku trwałym.
- albo problem istniał już przy zamykaniu 2007 roku
i wówczas nie widzę innego sposobu jak wrócić się do roku 2007 i zrobić co trzeba
- albo problem wygenerowano w 2008 roku, np. zmieniając parametry amortyzacji (przy otwartym 2007 w majątku trwałym przeliczyła się amortyzacja i 2007 i 2008 i system uważa że w 2007 jest jeszcze coś do zaksięgowania), albo księgując coś z datą księgowania w 2008 a datą odniesienia w 2007
i wówczas należy takie operacje zidentyfikować i wycofać, po czym powinno się udać zamknąć rok 2007 w majątku trwałym
Pytanie "czy można tak zrobić na systemie produktywnym" jest dość nieszczęśliwie sformułowane - jeśli w końcu nie zamkniesz 2007, to nie otworzysz 2009 w majątku trwałym.
z tego co wiem to problem był przy zamykaniu 2006 roku i podobno robiono korektę amortyzacji...ale jak to nalezy zrobic nie wiem...
poza tym pod koniec roku 2007 wprowadzono nowy obszar wyceny...i uważam że to ma wpływ na to ze jest komunikat o niekompletnie zaksięgowanej amortyzacji, bo system tworzy dodatkową linię z 12 okresem w AW01N
2007 jest zamknięty w Księgowości
poza tym pod koniec roku 2007 wprowadzono nowy obszar wyceny...i uważam że to ma wpływ na to ze jest komunikat o niekompletnie zaksięgowanej amortyzacji, bo system tworzy dodatkową linię z 12 okresem w AW01N
2007 jest zamknięty w Księgowości