Płatność podzielona dla faktur w EUR

W tym dziale znajdują się posty z zakresu modułów finansowych systemu SAP...
ODPOWIEDZ
Dorota83
Posty: 10
Rejestracja: czw sty 24, 2019 10:03 am
Has thanked: 3 times

Płatność podzielona dla faktur w EUR

Post autor: Dorota83 »

Dzień dobry,

Czy istnieje rozwiązanie w SAP (standard lub inne) dla płatności podzielonych w F110 jeżeli faktura od dostawcy krajowego jest w EUR?
Chodzi o metodę płatności przy której wartość netto będzie płacona w EUR a wartość VAT w PLN.

Dziękuję

Dorota
jakdz
Posty: 68
Rejestracja: ndz sty 31, 2021 10:47 pm
Has thanked: 16 times
Been thanked: 18 times

Re: Płatność podzielona dla faktur w EUR

Post autor: jakdz »

Czesc Dorota,

mysle ze tutaj byl podobny temat

viewtopic.php?f=7&t=8788&p=35027&hilit= ... ent#p35027

Pozdrawiam,
Jakub
sajmon
Posty: 299
Rejestracja: pt lut 01, 2008 8:51 pm
Has thanked: 24 times
Been thanked: 28 times

Re: Płatność podzielona dla faktur w EUR

Post autor: sajmon »

Dokument zakupowy w walucie obcej a płatność VAT w PLN - standardowe rozwiązanie


Dokument zawsze zaksięgowany będzie w jednej walucie, natomiast SAP umożliwia wprowadzenie alternatywnej waluty płatności dla pozycji dostawcy lub odbiorcy.
Mając włączoną tą funkcjonalność możliwe jest podzielenie pozycji dostawcy na 2 pozycje – kwotę netto i kwotę VAT tak, aby w pozycji VAT podać alternatywną kwotę płatności. System zaksięguje takie dokument z dwoma pozycjami dostawcy.

UWAGA 1: rozwiązanie z podziałem kwoty działa tylko i wyłącznie jeżeli typ dokumentu, za pomocą którego księgowany jest dokument, nie jest oznaczony jako 'rodzaj dokumentu netto'.

UWAGA 2: Podczas księgowania dokumentu w MIRO (ze względu na specyfikę transakcji) nie mamy możliwości zmiany danych w momencie wykonywania symulacji jak to jest w FB60. Po zaksięgowaniu dokumentu w MIRO należy wejść w jego edycję i dokonać zmian.

Kroki w konfiguracji
1. Nota 2835730 - Split Payment: Invoices in foreign currency
2696194 - Split Payment: Payment run fails for Vendors classified as Split mandatory
2723622 - Split Payment: Split-payable item is not recognized, validation improvements for Split-Enabled partners
2741294 - Split Payment: Validation of invoices in foreign currency, support for usage of VAT Reg. No instead of Tax Number 1

2. 2843581 - Split Payment: Message "Payment method cannot be used..."
Split paym. method 1 can be used only for payments in PLN betw. PL banks.
(2816448 - Split Payment: Validation of Payee Bank Account & adjustment of Partner ID in REF07 field)

3. Definiowanie wariantów statusów pola
IMG Rachunkowość finansowa (nowa) –> Ustawienia podstawowe Rachunkowości finansowej (nowej) –> Księgi –> Pola
Transakcja OBC4 – Definiowanie wariantów statusów pola


4. Następnie należy się upewnić czy w ustawieniach kodów księgowania te same pola nie są zaznaczone jako ‘Ukrywanie’. Jeżeli tak, to należy je ustawić przynajmniej jako wpis opcjonalny.
Ustawienia kodów księgowania można ustawić w konfiguracji znajdującej się pod ścieżką:
IMG Rachunkowość finansowa (nowa) –> Ustawienia podstawowe Rachunkowości finansowej (nowej) –> Księgi –> Pola
Transakcja OB41 – Definiowanie kodu księgowania

5. Następnie należy dokonać konfiguracji w regułach zmian dokumentu na pozycji i dodać pola PYAMT oraz PYCUR (w ten sposób będzie możliwa zmiana w FB02)

IMG Rachunkowość finansowa (nowa) –> Ustawienia podstawowe Rachunkowości finansowej (nowej) –> Dokument -> Reguły zmian dokumentu -> Reguły zmian dokumentu, pozycja dokumentu
Transakcja OB32 – Reguły korygowania dokumentów


6. Kolejnym krokiem jest umożliwienie podziału dokumentu na kilka pozycji tak, aby faktury nie musiały być wprowadzane za pomocą transakcji FB01. Podział dokumentu aktywowany jest na poziomie jednostki gospodarczej.
IMG Rachunkowość finansowa (nowa) –> Ustawienia podstawowe Rachunkowości finansowej (nowej) –> Globalne parametry dla jednostki gospodarczej (OBY6)

Transakcja OBY6 – Sprawdzenie i uzupełnienie parametrów globalnych
W ustawieniach należy włączyć opcję ‘Umożliwienie podziału kwoty’
ODPOWIEDZ