różne wyniki operacji na vendorach na 2 transakcjach

W tym dziale znajdują się posty z zakresu modułów finansowych systemu SAP...
morela
Posty: 11
Rejestracja: czw lis 17, 2022 8:45 pm

różne wyniki operacji na vendorach na 2 transakcjach

Post autor: morela »

Wg wydruku dla FBL1N mam na vendorze 2 zapisy wzajemnie się zerujące. Jeśli chcę zrobić clearing na F-44 widać tylko zapis dodatni. Co mogło sprawić, że ten z minusem się nie wyświetla, przez co nie można tego scalić?
jakdz
Posty: 57
Rejestracja: ndz sty 31, 2021 10:47 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 15 times

Re: różne wyniki operacji na vendorach na 2 transakcjach

Post autor: jakdz »

Czesc Morela,

M.in. ten po kredycie zapis mógł zostać wciągnięty do paczki przelewów w F110. Wejdź w księgowanie, dwa razy kliknij w pozycje dostawcy i spójrz czy nie widnieje napis Payment Order ( zlecenie płatności ). Jeśli tak to kolejne pytanie czy zostało rzeczywiście zapłacone, jak nie to dwa razy kliknij w napis i pojawi się opcja usunięcia tego zlecenia płatności, wówczas pozycja będzie na nowo "otwarta". Jeśli nie to jest powodem, to skupiłbym się na datach księgowania dokumentów vs wprowadzona w F-44

Pozdrawiam
RKISIEL
Posty: 545
Rejestracja: pn lut 14, 2011 9:10 pm
Has thanked: 382 times
Been thanked: 243 times

Re: różne wyniki operacji na vendorach na 2 transakcjach

Post autor: RKISIEL »

Dodatkowo ta niewidoczna pozycja mogła być zaksięgowane z kodem operacji specjalnej a w F-44 masz tylko zaznaczone "Zwykłe PN" bez wyboru kodów op. specjalnych.
Rafał Kisiel
morela
Posty: 11
Rejestracja: czw lis 17, 2022 8:45 pm

Re: różne wyniki operacji na vendorach na 2 transakcjach

Post autor: morela »

Tak, był Payment Order, ale nie było zapłacone, bo pozycja została zablokowana do płatności.
Kliknęłam, ale nie bardzo wiem jak miałaby wyglądać opcja usunięcia tego zlecenia płatności.
jakdz
Posty: 57
Rejestracja: ndz sty 31, 2021 10:47 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 15 times

Re: różne wyniki operacji na vendorach na 2 transakcjach

Post autor: jakdz »

Czesc

jak na screenie zaznaczylem w dwoch krokach:

1. Klikasz w numer Payment Order i wybierasz ikonke SELECT zaznaczona na zolto
2. klikasz KOSZ tj DELETE zaznaczone na pomaranczowo.

Zapraszam do ponizszej grupy do dyskusji, watpliwosci czy rozwiazan w SAP FI/CO
Pobierz aplikacje Whatsapp, wejdz w poniszy link i dolacz do grupy:
https://chat.whatsapp.com/IF135PYMOKPCT1ftzAiYpD
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.