różne wyniki operacji na vendorach na 2 transakcjach

[morela]

Wg wydruku dla FBL1N mam na vendorze 2 zapisy wzajemnie się zerujące. Jeśli chcę zrobić clearing na F-44 widać tylko zapis dodatni. Co mogło sprawić, że ten z minusem się nie wyświetla, przez co nie można tego scalić?

[jakdz]

Czesc Morela,

M.in. ten po kredycie zapis mógł zostać wciągnięty do paczki przelewów w F110. Wejdź w księgowanie, dwa razy kliknij w pozycje dostawcy i spójrz czy nie widnieje napis Payment Order ( zlecenie płatności ). Jeśli tak to kolejne pytanie czy zostało rzeczywiście zapłacone, jak nie to dwa razy kliknij w napis i pojawi się opcja usunięcia tego zlecenia płatności, wówczas pozycja będzie na nowo "otwarta". Jeśli nie to jest powodem, to skupiłbym się na datach księgowania dokumentów vs wprowadzona w F-44

Pozdrawiam

[RKISIEL]

Dodatkowo ta niewidoczna pozycja mogła być zaksięgowane z kodem operacji specjalnej a w F-44 masz tylko zaznaczone "Zwykłe PN" bez wyboru kodów op. specjalnych.

[morela]

Tak, był Payment Order, ale nie było zapłacone, bo pozycja została zablokowana do płatności.
Kliknęłam, ale nie bardzo wiem jak miałaby wyglądać opcja usunięcia tego zlecenia płatności.

[jakdz]

Czesc

jak na screenie zaznaczylem w dwoch krokach:

1. Klikasz w numer Payment Order i wybierasz ikonke SELECT zaznaczona na zolto
2. klikasz KOSZ tj DELETE zaznaczone na pomaranczowo.

Zapraszam do ponizszej grupy do dyskusji, watpliwosci czy rozwiazan w SAP FI/CO
Pobierz aplikacje Whatsapp, wejdz w poniszy link i dolacz do grupy:
https://chat.whatsapp.com/IF135PYMOKPCT1ftzAiYpD