różne wyniki operacji na vendorach na 2 transakcjach

[morela]

Wg wydruku dla FBL1N mam na vendorze 2 zapisy wzajemnie się zerujące. Jeśli chcę zrobić clearing na F-44 widać tylko zapis dodatni. Co mogło sprawić, że ten z minusem się nie wyświetla, przez co nie można tego scalić?

[jakdz]

Czesc Morela,

M.in. ten po kredycie zapis mógł zostać wciągnięty do paczki przelewów w F110. Wejdź w księgowanie, dwa razy kliknij w pozycje dostawcy i spójrz czy nie widnieje napis Payment Order ( zlecenie płatności ). Jeśli tak to kolejne pytanie czy zostało rzeczywiście zapłacone, jak nie to dwa razy kliknij w napis i pojawi się opcja usunięcia tego zlecenia płatności, wówczas pozycja będzie na nowo "otwarta". Jeśli nie to jest powodem, to skupiłbym się na datach księgowania dokumentów vs wprowadzona w F-44

Pozdrawiam

[RKISIEL]

Dodatkowo ta niewidoczna pozycja mogła być zaksięgowane z kodem operacji specjalnej a w F-44 masz tylko zaznaczone "Zwykłe PN" bez wyboru kodów op. specjalnych.

[morela]

Tak, był Payment Order, ale nie było zapłacone, bo pozycja została zablokowana do płatności.
Kliknęłam, ale nie bardzo wiem jak miałaby wyglądać opcja usunięcia tego zlecenia płatności.

[jakdz]

Czesc

jak na screenie zaznaczylem w dwoch krokach:

1. Klikasz w numer Payment Order i wybierasz ikonke SELECT zaznaczona na zolto
2. klikasz KOSZ tj DELETE zaznaczone na pomaranczowo.

Zapraszam do ponizszej grupy do dyskusji, watpliwosci czy rozwiazan w SAP FI/CO
Pobierz aplikacje Whatsapp, wejdz w poniszy link i dolacz do grupy:
https://chat.whatsapp.com/IF135PYMOKPCT1ftzAiYpD

[morela]

Dodatkowo ta niewidoczna pozycja mogła być zaksięgowane z kodem operacji specjalnej a w F-44 masz tylko zaznaczone "Zwykłe PN" bez wyboru kodów op. specjalnych.

Mam ponownie 2 zerujące się operacje, na liscie otwartych pozycji dostawy są, na f-44 widoczna jest tylko zapłata czyli brak faktury. Poza kodem vat, niczym ta faktura nie różniła się w zapisach w sapie od poprzednich od tego dostawcy. Payment order nie jest utworzony, więc wieszam się tego, co RKisiel podpowiada. Ale W którym miejscu szukać tych PN bez wyboru operacji specjalnych?

[RKISIEL]

Jeśli jakieś pozycje dla dostawcy zostały zaksięgowane z kodem operacji specjalnej (kody księgowania +9) to w transakcji F-44 musisz wskazać, które operacje specjalne będą podlegać rozliczeniu:

F-44_KOS.png

[morela]

a, dziękuję. Ale to nadal nie to. Zaznaczenie wszystkich i tak nie odnajduje drugiej strony

[morela]

Potestowałam dalej.
Do F110 nie wchodzi - transakcja faktury nie widzi i nigdy nie widziała - płatność poszła ręcznie
Nie użyto Special transaction type ani special G/L ind.
Czytałam o pomysłach aby sprawdzić datę księgowania, ale pod jakim kątem? No jest sobie z zeszłego tygodnia. Co ma być w niej źle?

[RKISIEL]

Potestowałam dalej.
Do F110 nie wchodzi - transakcja faktury nie widzi i nigdy nie widziała...

Sprawdź kontrahenta w tabeli REGUS - może być zablokowany do płatności w innym, niedokończonym przebiegu płatności.