Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Cześć,
mam taki dość nietypowy przypadek, może ktoś z Was się spotkał i da radę mnie pokierować
Mam na dostawcy zaliczkę AK powiedzmy na 100 zł, która została zapłacona parę dni temu, tylko akurat ta spółka używa payment orderów przy F110. Płatność przeszła do banku i dalej, koleżanka zaksięgowała dokument bankowy BK na -100 zł na dostawcy. Z wykorzystaniem konta środki pieniężne w drodze zaksięgowałam dokument MZ (zapłacona zaliczka). Na koniec chciałam sclearować AK i BK w transakcji f-44 ale AK mi się tam nie pokazuje. Sprawdziłam że ma status "noted item".
Pytanie - jakiej transakcji użyć żeby pozbyć się tych dwóch otwartych dokumentów i co ewentualnie zaznaczyć? Może coś zrobiłam w złej kolejności, pospieszyłam się z tą MZ-ką?
Z góry dziękuję za info.
